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财务
科 目 余 额 汇 总 表第二季度
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
328.37 |
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328.37 |
短期借款 |
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银行存款 |
479,737.43 |
435,962.89 |
112,755.50 |
802,944.82 |
应付款 |
1,283,584.27 |
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265,187.89 |
1,548,772.16 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
846.40 |
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846.40 |
应付福利费 |
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内部往来 |
93,603.02 |
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93,603.02 |
长期借款及应付款 |
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库存物资 |
6,630.44 |
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6,630.44 |
一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
392,167.25 |
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392,167.25 |
林木资产 |
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资本 |
258,330.72 |
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258,330.72 |
长期投资 |
24,043.65 |
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24,043.65 |
公积公益金 |
1,015,217.79 |
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1,015,217.79 |
固定资产 |
3,572,798.17 |
1,700.00 |
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3,574,498.17 |
本年收益 |
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累计折旧 |
-5,576.09 |
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-5,576.09 |
收益分配 |
2,034,884.88 |
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2,034,884.88 |
固定资产清理 |
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经营收入 |
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在建工程 |
966,318.00 |
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966,318.00 |
发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
380,780.00 |
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170,275.00 |
551,055.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
800.00 |
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500.00 |
1,300.00 |
经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
109,027.52 |
93,130.50 |
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202,158.02 |
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其他支出 |
118,008.00 |
17,925.00 |
|
135,933.00 |
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合 计 |
5,365,764.91 |
548,718.39 |
112,755.50 |
5,801,727.80 |
合 计 |
5,365,764.91 |
|
435,962.89 |
5,801,727.80 |