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财务
2第二季度科目余额汇总表
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
785.79 |
498.00 |
411.50 |
872.29 |
短期借款 |
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银行存款 |
1,254,165.70 |
98,000.00 |
246,452.90 |
1,105,712.80 |
应付款 |
483,710.17 |
|
8,000.00 |
491,710.17 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
4,150.00 |
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4,150.00 |
应付福利费 |
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内部往来 |
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长期借款及应付款 |
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库存物资 |
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一事一议资金 |
710.00 |
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710.00 |
牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
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长期投资 |
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公积公益金 |
1,708,306.07 |
1,130.18 |
40,071.78 |
1,747,247.67 |
固定资产 |
888,317.10 |
511,272.50 |
|
1,399,589.60 |
本年收益 |
-23,871.00 |
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-23,871.00 |
累计折旧 |
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收益分配 |
405,244.85 |
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405,244.85 |
固定资产清理 |
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经营收入 |
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77,000.00 |
77,000.00 |
在建工程 |
240,000.00 |
231,200.72 |
471,200.72 |
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发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
102,093.00 |
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12,000.00 |
114,093.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
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1,000.00 |
1,000.00 |
经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
251,404.50 |
6,747.50 |
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258,152.00 |
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其他支出 |
37,370.00 |
7,288.00 |
|
44,658.00 |
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合 计 |
2,676,193.09 |
855,006.72 |
718,065.12 |
2,813,134.69 |
合 计 |
2,676,193.09 |
1,130.18 |
138,071.78 |
2,813,134.69 |
农经 站长 签字 |
会计服务站签字 |
打印日期:2024年02月26日 |
村委会主任签字 |
镇主管领导签字 |
民主理财小组签章 |