您当前的位置:
首页>政务公开>阳光三务>白石村>
财务
第三季度科目余额汇总表
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
1,427.04 |
293.70 |
170.50 |
1,550.24 |
短期借款 |
|
|
|
|
银行存款 |
1,113,567.80 |
60,956.00 |
178,137.92 |
996,385.88 |
应付款 |
488,600.17 |
24,838.00 |
25,020.00 |
488,782.17 |
短期投资 |
|
|
|
|
应付工资 |
|
|
|
|
应收款 |
4,150.00 |
|
|
4,150.00 |
应付福利费 |
|
|
|
|
内部往来 |
|
|
|
|
长期借款及应付款 |
|
|
|
|
库存物资 |
|
|
|
|
一事一议资金 |
710.00 |
|
|
710.00 |
牲畜(禽)资产 |
|
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
|
林木资产 |
|
|
|
|
资本 |
|
|
|
|
长期投资 |
|
|
|
|
公积公益金 |
1,747,247.67 |
|
|
1,747,247.67 |
固定资产 |
1,399,589.60 |
3,823.60 |
|
1,403,413.20 |
本年收益 |
-23,871.00 |
462,243.37 |
249,629.00 |
-236,485.37 |
累计折旧 |
|
|
|
|
收益分配 |
405,244.85 |
|
|
405,244.85 |
固定资产清理 |
|
|
|
|
经营收入 |
77,000.00 |
77,000.00 |
|
|
在建工程 |
|
|
|
|
发包及上交收入 |
|
|
|
|
无形资产 |
|
|
|
|
农业税附加返还收入 |
|
|
|
|
拨付所属单位资金 |
|
|
|
|
补助收入 |
135,693.00 |
171,629.00 |
35,936.00 |
|
生产(劳务)成本 |
|
|
|
|
其他收入 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
经营支出 |
|
|
|
|
投资收益 |
|
|
|
|
管理费用 |
262,997.25 |
133,728.12 |
396,725.37 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
49,893.00 |
15,625.00 |
65,518.00 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
2,831,624.69 |
214,426.42 |
640,551.79 |
2,405,499.32 |
合 计 |
2,831,624.69 |
736,710.37 |
310,585.00 |
2,405,499.32 |
农经 站长 签字 |
会计服务站签字 |
打印日期:2024年02月26日 |
村委会主任签字 |
镇主管领导签字 |
民主理财小组签章 |