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财务
第三季度科目余额汇总表
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
1,267.54 |
|
99.00 |
1,168.54 |
短期借款 |
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|
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银行存款 |
1,562,819.00 |
279,744.15 |
289,617.00 |
1,552,946.15 |
应付款 |
956,884.52 |
37,600.00 |
45,043.15 |
964,327.67 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
104,150.00 |
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100,000.00 |
4,150.00 |
应付福利费 |
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内部往来 |
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长期借款及应付款 |
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库存物资 |
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一事一议资金 |
710.00 |
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710.00 |
牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
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长期投资 |
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公积公益金 |
1,708,306.07 |
|
|
1,708,306.07 |
固定资产 |
880,352.10 |
6,175.00 |
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886,527.10 |
本年收益 |
-23,871.00 |
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-23,871.00 |
累计折旧 |
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收益分配 |
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固定资产清理 |
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经营收入 |
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34,000.00 |
34,000.00 |
在建工程 |
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240,000.00 |
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240,000.00 |
发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
55,000.00 |
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100,501.00 |
155,501.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
27,000.00 |
|
200.00 |
27,200.00 |
经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
68,566.67 |
5,861.00 |
|
74,427.67 |
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其他支出 |
106,874.28 |
80.00 |
|
106,954.28 |
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合 计 |
2,724,029.59 |
531,860.15 |
389,716.00 |
2,866,173.74 |
合 计 |
2,724,029.59 |
37,600.00 |
179,744.15 |
2,866,173.74 |
农经 站长 签字 |
会计服务站签字 |
打印日期:2023年03月22日 |
村委会主任签字 |
镇主管领导签字 |
民主理财小组签章 |