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财务
第二季度科目余额汇总表
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
3,636.20 |
|
2,179.44 |
1,456.76 |
短期借款 |
87,721.70 |
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87,721.70 |
银行存款 |
212,450.45 |
16,470.84 |
2,120.00 |
226,801.29 |
应付款 |
463,935.87 |
|
6,470.84 |
470,406.71 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
2,000.00 |
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2,000.00 |
应付福利费 |
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内部往来 |
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长期借款及应付款 |
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库存物资 |
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一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
57,383.90 |
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57,383.90 |
长期投资 |
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公积公益金 |
548,913.80 |
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548,913.80 |
固定资产 |
800,092.98 |
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800,092.98 |
本年收益 |
-59,667.74 |
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-59,667.74 |
累计折旧 |
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收益分配 |
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固定资产清理 |
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经营收入 |
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在建工程 |
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发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
173,950.00 |
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10,000.00 |
183,950.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
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经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
108,472.60 |
2,299.44 |
|
110,772.04 |
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其他支出 |
145,585.30 |
2,000.00 |
|
147,585.30 |
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合 计 |
1,272,237.53 |
20,770.28 |
4,299.44 |
1,288,708.37 |
合 计 |
1,272,237.53 |
|
16,470.84 |
1,288,708.37 |
农经 站长 签字 |
会计服务站签字 |
打印日期:2023年03月22日 |
村委会主任签字 |
镇主管领导签字 |
民主理财小组签章 |