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财务
科 目 余 额 汇 总 表第二季度
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
339.32 |
2,476.00 |
636.00 |
2,179.32 |
短期借款 |
21,721.70 |
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21,721.70 |
银行存款 |
207,072.65 |
644,007.88 |
510,115.88 |
340,964.65 |
应付款 |
471,648.09 |
492,124.00 |
585,281.88 |
564,805.97 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
2,000.00 |
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2,000.00 |
应付福利费 |
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内部往来 |
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长期借款及应付款 |
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库存物资 |
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一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
57,383.90 |
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57,383.90 |
长期投资 |
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公积公益金 |
548,913.80 |
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548,913.80 |
固定资产 |
783,912.98 |
7,980.00 |
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791,892.98 |
本年收益 |
3,616.96 |
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3,616.96 |
累计折旧 |
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收益分配 |
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固定资产清理 |
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经营收入 |
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在建工程 |
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发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
145,702.00 |
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58,726.00 |
204,428.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
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经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
142,428.50 |
4,116.00 |
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146,544.50 |
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其他支出 |
113,233.00 |
4,055.88 |
|
117,288.88 |
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合 计 |
1,248,986.45 |
662,635.76 |
510,751.88 |
1,400,870.33 |
合 计 |
1,248,986.45 |
492,124.00 |
644,007.88 |
1,400,870.33 |