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财务
第一季度资产负债表
资产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
流动资产: |
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流动负债: |
|
|
|
货币资金 |
01 |
2,327,415.51 |
1,693,490.43 |
短期借款 |
18 |
267,592.40 |
267,592.40 |
短期投资 |
02 |
|
|
应付款项 |
19 |
-135,974.65 |
-135,974.65 |
应收款项 |
03 |
1,145,471.91 |
1,145,471.91 |
应付工资 |
20 |
|
|
存货 |
04 |
|
|
应付福利费 |
21 |
|
|
流动资产合计 |
05 |
3,472,887.42 |
2,838,962.34 |
流动负债合计 |
22 |
131,617.75 |
131,617.75 |
农业资产: |
|
|
|
长期负债: |
|
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牲畜(禽)资产 |
06 |
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长期借款及应付款 |
23 |
|
|
林木资产 |
07 |
|
|
一事一议资金 |
24 |
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|
农业资产合计 |
08 |
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长期负债合计 |
25 |
|
|
长期资产: |
|
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|
长期投资 |
09 |
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|
负债合计 |
27 |
131,617.75 |
131,617.75 |
无形资产 |
10 |
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|
固定资产: |
|
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|
所有者权益: |
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固定资产原价 |
11 |
1,706,464.95 |
1,706,464.95 |
资本 |
28 |
114,172.86 |
114,172.86 |
减:累计折旧 |
12 |
20,350.37 |
20,350.37 |
公积公益金 |
29 |
5,533,622.30 |
5,533,622.30 |
固定资产净值 |
13 |
1,686,114.58 |
1,686,114.58 |
未分配收益 |
30 |
-620,410.91 |
-1,254,335.99 |
固定资产清理 |
14 |
|
|
所有者权益合计 |
31 |
5,027,384.25 |
4,393,459.17 |
在建工程 |
15 |
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固定资产合计 |
16 |
1,686,114.58 |
1,686,114.58 |
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|
资产总计: |
17 |
5,159,002.00 |
4,525,076.92 |
负债及所有者权益总计: |
32 |
5,159,002.00 |
4,525,076.92 |
农经 站长 签字 |
会计服务站签字 |
打印日期:2023年06月13日 |
村委会主任签字 |
镇主管领导签字 |
民主理财小组签章 |