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财务
第四季度科目余额汇总表
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
50,468.40 |
5,000.00 |
2,524.82 |
52,943.58 |
短期借款 |
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银行存款 |
5,210,517.87 |
13,340,524.51 |
6,657,514.12 |
11,893,528.26 |
应付款 |
1,327,020.63 |
7,462,837.40 |
14,126,940.94 |
7,991,124.17 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
420,177.24 |
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420,177.24 |
应付福利费 |
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内部往来 |
148,003.53 |
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148,003.53 |
长期借款及应付款 |
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库存物资 |
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一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
840,660.47 |
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840,660.47 |
长期投资 |
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公积公益金 |
3,265,093.59 |
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|
3,265,093.59 |
固定资产 |
2,516,516.16 |
2,200.00 |
|
2,518,716.16 |
本年收益 |
-1,927.68 |
3,941,848.92 |
3,941,848.92 |
-1,927.68 |
累计折旧 |
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收益分配 |
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3,253,881.63 |
3,253,881.63 |
固定资产清理 |
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经营收入 |
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在建工程 |
315,463.41 |
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315,463.41 |
发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
3,828,177.92 |
3,941,848.92 |
113,671.00 |
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生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
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经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
329,488.88 |
47,163.97 |
376,652.85 |
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其他支出 |
268,389.44 |
42,925.00 |
311,314.44 |
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合 计 |
9,259,024.93 |
13,437,813.48 |
7,348,006.23 |
15,348,832.18 |
合 计 |
9,259,024.93 |
15,346,535.24 |
21,436,342.49 |
15,348,832.18 |
农经 站长 签字 |
会计服务站签字 |
打印日期:2023年03月22日 |
村委会主任签字 |
镇主管领导签字 |
民主理财小组签章 |