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财务
第二季度科目余额汇总表
| 科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
| 借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 现金 |
2,901.83 |
|
2,100.00 |
801.83 |
短期借款 |
267,592.40 |
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267,592.40 |
| 银行存款 |
2,364,302.37 |
338,840.15 |
472,208.92 |
2,230,933.60 |
应付款 |
-107.27 |
183,777.93 |
47,910.55 |
-135,974.65 |
| 短期投资 |
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应付工资 |
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| 应收款 |
1,108,803.76 |
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1,108,803.76 |
应付福利费 |
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| 内部往来 |
36,668.15 |
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36,668.15 |
长期借款及应付款 |
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| 库存物资 |
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一事一议资金 |
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| 牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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| 林木资产 |
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资本 |
114,172.86 |
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114,172.86 |
| 长期投资 |
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公积公益金 |
5,483,622.30 |
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5,483,622.30 |
| 固定资产 |
1,706,464.95 |
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1,706,464.95 |
本年收益 |
-1,067,723.33 |
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-1,067,723.33 |
| 累计折旧 |
-20,350.37 |
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-20,350.37 |
收益分配 |
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| 固定资产清理 |
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经营收入 |
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10,000.00 |
10,000.00 |
| 在建工程 |
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发包及上交收入 |
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| 无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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| 拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
794,231.97 |
|
280,344.00 |
1,074,575.97 |
| 生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
8,500.00 |
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585.60 |
9,085.60 |
| 经营支出 |
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投资收益 |
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| 管理费用 |
179,060.74 |
175,496.99 |
|
354,557.73 |
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| 其他支出 |
222,437.50 |
115,034.00 |
|
337,471.50 |
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| 合 计 |
5,600,288.93 |
629,371.14 |
474,308.92 |
5,755,351.15 |
合 计 |
5,600,288.93 |
183,777.93 |
338,840.15 |
5,755,351.15 |
| 农经 站长 签字 |
会计服务站签字 |
打印日期：2023年03月22日 |
| 村委会主任签字 |
镇主管领导签字 |
民主理财小组签章 |
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