您当前的位置：
首页>政务公开>阳光三务>秋口村>
财务
第三季度科目余额汇总表
| 科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
| 借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 现金 |
801.83 |
|
|
801.83 |
短期借款 |
267,592.40 |
|
|
267,592.40 |
| 银行存款 |
2,230,933.60 |
333,608.48 |
237,928.40 |
2,326,613.68 |
应付款 |
-135,974.65 |
|
|
-135,974.65 |
| 短期投资 |
|
|
|
|
应付工资 |
|
|
|
|
| 应收款 |
1,108,803.76 |
|
50,000.00 |
1,058,803.76 |
应付福利费 |
|
|
|
|
| 内部往来 |
36,668.15 |
|
|
36,668.15 |
长期借款及应付款 |
|
|
|
|
| 库存物资 |
|
|
|
|
一事一议资金 |
|
|
|
|
| 牲畜(禽)资产 |
|
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
|
| 林木资产 |
|
|
|
|
资本 |
114,172.86 |
|
|
114,172.86 |
| 长期投资 |
|
|
|
|
公积公益金 |
5,483,622.30 |
|
|
5,483,622.30 |
| 固定资产 |
1,706,464.95 |
|
|
1,706,464.95 |
本年收益 |
-1,067,723.33 |
|
|
-1,067,723.33 |
| 累计折旧 |
-20,350.37 |
|
|
-20,350.37 |
收益分配 |
|
|
|
|
| 固定资产清理 |
|
|
|
|
经营收入 |
10,000.00 |
|
|
10,000.00 |
| 在建工程 |
|
|
|
|
发包及上交收入 |
|
|
|
|
| 无形资产 |
|
|
|
|
农业税附加返还收入 |
|
|
|
|
| 拨付所属单位资金 |
|
|
|
|
补助收入 |
1,074,575.97 |
|
54,773.60 |
1,129,349.57 |
| 生产(劳务)成本 |
|
|
|
|
其他收入 |
9,085.60 |
|
228,834.88 |
237,920.48 |
| 经营支出 |
|
|
|
|
投资收益 |
|
|
|
|
| 管理费用 |
354,557.73 |
64,118.40 |
|
418,676.13 |
|
|
|
|
|
| 其他支出 |
337,471.50 |
173,810.00 |
|
511,281.50 |
|
|
|
|
|
| 合 计 |
5,755,351.15 |
571,536.88 |
287,928.40 |
6,038,959.63 |
合 计 |
5,755,351.15 |
|
283,608.48 |
6,038,959.63 |
| 农经 站长 签字 |
会计服务站签字 |
打印日期：2023年03月22日 |
| 村委会主任签字 |
镇主管领导签字 |
民主理财小组签章 |
赣公网安备 36113002000109号 网站标识码：3611300004