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财务
科目余额表第一季度
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
2,902.14 |
4,398.04 |
4,398.35 |
2,901.83 |
短期借款 |
267,592.40 |
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267,592.40 |
银行存款 |
4,336,709.77 |
715,865.00 |
1,972,457.06 |
3,080,117.71 |
应付款 |
376,376.20 |
653,288.01 |
667,365.00 |
390,453.19 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
803.76 |
1,070,000.00 |
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1,070,803.76 |
应付福利费 |
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内部往来 |
36,668.15 |
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36,668.15 |
长期借款及应付款 |
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库存物资 |
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一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
114,172.86 |
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114,172.86 |
长期投资 |
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公积公益金 |
6,092,760.25 |
634,485.49 |
25,347.54 |
5,483,622.30 |
固定资产 |
2,330,770.44 |
2,950.00 |
634,485.49 |
1,699,234.95 |
本年收益 |
-163,397.82 |
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-163,397.82 |
累计折旧 |
-20,350.37 |
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-20,350.37 |
收益分配 |
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固定资产清理 |
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经营收入 |
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8,500.00 |
8,500.00 |
在建工程 |
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发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
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40,000.00 |
40,000.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
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经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
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200,279.25 |
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200,279.25 |
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|
其他支出 |
|
71,287.65 |
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71,287.65 |
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合 计 |
6,687,503.89 |
2,064,779.94 |
2,611,340.90 |
6,140,942.93 |
合 计 |
6,687,503.89 |
1,287,773.50 |
741,212.54 |
6,140,942.93 |
农经 站长 签字: |
会计服务站签字: |
打印日期:2022年05月20日 |
村委会主任签字: |
镇主管领导签字: |
民主理财小组签章: |