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财务
第二季度科目余额汇总表
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生额 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
现金 |
52,945.58 |
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2,673.69 |
50,271.89 |
短期借款 |
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银行存款 |
11,394,928.06 |
13,000.00 |
524,925.09 |
10,883,002.97 |
应付款 |
7,972,514.17 |
101,426.56 |
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7,871,087.61 |
短期投资 |
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应付工资 |
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应收款 |
420,177.24 |
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420,177.24 |
应付福利费 |
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内部往来 |
148,003.53 |
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148,003.53 |
长期借款及应付款 |
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库存物资 |
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一事一议资金 |
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牲畜(禽)资产 |
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专项应付款 |
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林木资产 |
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资本 |
840,660.47 |
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840,660.47 |
长期投资 |
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公积公益金 |
3,265,093.59 |
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3,265,093.59 |
固定资产 |
2,518,716.16 |
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2,518,716.16 |
本年收益 |
-1,927.68 |
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-1,927.68 |
累计折旧 |
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收益分配 |
3,253,881.63 |
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3,253,881.63 |
固定资产清理 |
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经营收入 |
53,000.00 |
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53,000.00 |
在建工程 |
315,463.41 |
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315,463.41 |
发包及上交收入 |
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无形资产 |
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农业税附加返还收入 |
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拨付所属单位资金 |
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补助收入 |
129,921.00 |
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13,000.00 |
142,921.00 |
生产(劳务)成本 |
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其他收入 |
475,965.00 |
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475,965.00 |
经营支出 |
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投资收益 |
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管理费用 |
265,594.00 |
4,710.29 |
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270,304.29 |
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其他支出 |
873,280.20 |
421,461.93 |
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1,294,742.13 |
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合 计 |
15,989,108.18 |
439,172.22 |
527,598.78 |
15,900,681.62 |
合 计 |
15,989,108.18 |
101,426.56 |
13,000.00 |
15,900,681.62 |
农经 站长 签字 |
会计服务站签字 |
打印日期:2024年02月26日 |
村委会主任签字 |
镇主管领导签字 |
民主理财小组签章 |