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| 明细帐余额表 | |||||
| 编制单位：洪村村委会 2020-9-30 单位：元 | |||||
| 应收款 | 长期投资 | ||||
| 应收单位名称 | 时间 | 金额 | 时间 | 金额 | |
| 胡灶文 | 2004年以前 | 1,460.75 | 有价证券 | 2004年以前 | 100 |
| 洪进元 | 2004年以前 | 598.00 | 对内投资 | 2004年以前 | 6219.55 |
| 俞必胜 | 2004年以前 | 110.00 | 合计 | 6319.55 | |
| 洪长春（青） | 2004年以前 | 30.00 | 专项应付款 | ||
| 大队老年木厂 | 2004年以前 | 9,104.75 | 时间 | 金额 | |
| 大队林场 | 2004年以前 | 2,899.64 | 洪灾定向捐赠 | 2017.9 | 5000 |
| 姚王（天）盛 | 2004年以前 | 500.00 | 天保林、公益林 | 2019.9 | 70537.89 |
| 上坦组 | 2004年以前 | 300.00 | 湖村水渠修复水利资金 | 2019.12.3 | 20000 |
| 俞金焰 | 2004年以前 | 1,000.00 | 船坵河磅修复水利资金 | 2019.12.3 | 30000 |
| 综合保险 | 2004年以前 | 585.00 | 洪村水渠修复水利资金 | 2019.12.3 | 20000 |
| 优质鱼苗款 | 2004年以前 | 1,040.00 | 新冠肺炎疫情防控资金 | 2020.3.2 | 13350.91 |
| 清华医院医疗组 | 2004年以前 | 2,358.00 | 自然灾害补助资金（7.8洪灾补助款） | 2020.9.2 | 5000 |
| 预付上堡木头款 | 2004年以前 | 6,000.00 | 合计 | 163888.8 | |
| 吴秀龙 | 2004年以前 | 55.00 | 内部往来 | ||
| 洪金焰 | 2004年以前 | 30.00 | 时间 | 金额 | |
| 程灶福 | 2004年以前 | 200.00 | 清华村委会 | 2013年 | -50000 |
| 叶达成 | 2004年以前 | 1,400.00 | 洪招弟 | 2004年以前 | -0.21 |
| 清华农工商 | 2004年以前 | 3,644.10 | 葛春兴 | 2004年以前 | -740 |
| 房屋宅基地 | 2004年以前 | 10.93 | 胡康生 | 2004年以前 | -664.14 |
| 象形组 | 2004年以前 | 150.00 | 洪树青 | 2004年以前 | -2057.14 |
| 垫付床费 | 2004年以前 | 1,200.00 | 洪自和 | 2004年以前 | 299.99 |
| 垫付甲杂种子 | 2004年以前 | 568.63 | 合计 | -53161.5 | |
| 潘品忠茶厂 | 2004年以前 | 2,571.20 | 短期借款 | ||
| 清华工贸公司 | 2004年以前 | 4,550.00 | 时间 | 金额 | |
| 木林下组 | 2004年以前 | 214.52 | 东岳社区 | 2010年3月 | 100000 |
| 外硖石组 | 2004年以前 | 82.34 | 合计 | 100000 | |
| 里硖石组 | 2004年以前 | 85.00 | |||
| 潘社盛（木头款） | 2004年以前 | 4,542.46 | 长期借款 | ||
| 垫付农业税 | 2004年以前 | 599.19 | 时间 | 金额 | |
| 备用金 | 3307.86 | 清华信用社 | 2004年以前 | 19400 | |
| 清华营业厅 | 2004年以前 | 16640 | |||
| 合计 | 49,197.37 | 合计 | 36040 | ||
| 应付款 | |||||
| 应付单位名称 | 时间 | 金额 | 应付单位名称 | 时间 | 金额 |
| 长林居委会 | 2015.3.5 | 30,000.00 | 方日明 | 2004年以前 | 685.00 |
| 江红杰 | 2015.12.27收双岭山塘整治工程保证金 | 3,000.00 | 占永珠 | 2004年以前 | 371.00 |
| 计生保证金 | 2014.3 | 500.00 | 余得水 | 2004年以前 | 200.00 |
| 洪长春 | 2004年以前 | 135.00 | 林站餐厅 | 2004年以前 | 182.00 |
| 张坤化（任） | 2004年以前 | 582.00 | 洪进兴 | 2004年以前 | 290.12 |
| 上堡组 | 2004年以前 | 2,000.00 | 洪周保 | 2004年以前 | 190.39 |
| 江延庆 | 2004年以前 | 2,080.00 | 洪社欣 | 2004年以前 | 150.00 |
| 姚八斤 | 2004年以前 | 1,532.50 | 胡存明 | 2004年以前 | 292.00 |
| 施富桂 | 2004年以前 | 1,130.00 | 王春英 | 2004年以前 | -10.00 |
| 洪火大 | 2004年以前 | 1,295.50 | 潘细久 | 2004年以前 | 78.00 |
| 程细金 | 2004年以前 | 600.00 | 洪建昌 | 2004年以前 | 418.69 |
| 罗寿能 | 2004年以前 | 1,000.00 | 潘品忠 | 2004年以前 | -65.00 |
| 潘光荣 | 2004年以前 | 229.15 | 余新梅 | 2004年以前 | 0.43 |
| 胡金开 | 2004年以前 | 6,010.88 | 洪细发 | 2004年以前 | 90.00 |
| 清华工贸 | 2004年以前 | 28,365.55 | 洪观连 | 2004年以前 | 120.00 |
| 王兆五 | 2004年以前 | 3,824.96 | 洪淦坤 | 2004年以前 | 74.00 |
| 象形组 | 2004年以前 | 2,000.00 | 洪新荣 | 2004年以前 | 150.00 |
| 洪新盛 | 2004年以前 | 345.20 | 洪文平 | 2004年以前 | 30.00 |
| 上坦组 | 2004年以前 | 2,700.00 | 王根盛 | 2004年以前 | 10,000.00 |
| 上堡村小组 | 2005.9.8 | 3,000.00 | 洪章保 | 2004年以前 | -160.00 |
| 清华木制品厂 | 2004年以前 | 132.11 | 潘寿明 | 2004年以前 | 70.00 |
| 洪泉树 | 2008.12.20 | -2,000.00 | 救灾款 | 2008年6月6、14号，2008.12.2 | 15,297.00 |
| 胡学明 | 2007.5.13 | -205.00 | 洪欣生 | 2004年以前 | -1,000.00 |
| 潘林盛 | 2004年以前 | 849.00 | 胡德全 | 2004年以前 | -1,264.85 |
| 洪自元 | 2004年以前 | 200.00 | 胡灶坤 | 2004年以前-24；2005.9.9-2000 | -2,024.00 |
| 俞进良 | 2004年以前 | -700.00 | 洪林柏 | 2004年以前 | -4,670.00 |
| 潘新太 | 2004年以前 | -970.00 | 程建忠 | 2004年以前 | 3,213.10 |
| 张全其 | 2004年以前 | 150.00 | 施金盛 | 2004年以前 | 990.00 |
| 洪进炎 | 2004年以前 | 434.00 | 张可树 | 2004年以前 | 225.00 |
| 洪根旺 | 2004年以前 | 507.10 | 胡灶华 | 2004年以前 | 2,535.00 |
| 孙志平 | 2004年以前 | 50.00 | 吴述强 | 2004年以前 | 2,524.00 |
| 清（潘）华欣 | 2004年以前 | 7,000.00 | 单进谷 | 2017.3.8收南坑水库、水埠工程质保金 | 3,790.00 |
| 潘社盛 | 2004年以前 | 56.15 | 俞荣华 | 2018.3.8收新亭、坑口石碣修复（4050+4500） | 8,550.00 |
| 徽派建筑保证金 | 2020.6.3 | 28,000.00 | 美味酒店 | 2019.9 | 30,000.00 |
| 合计 | 123,834.10 | 合计 | 71321.88 | ||
| 合计 | 195155.98 | ||||
| 村主任：潘来元 | 会计：汪锦秀 | 出纳：翟文凤 | |||
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