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| 明细账余额表 | |||||
| 编制单位：诗春村委会 2021-6-30 单位：元 | |||||
| 内部往来 | 应付款 | ||||
| 时间 | 金额 | 时间 | 金额 | ||
| 施得光 | 2004年以前 | -3938.77 | 镇政府 | 2016.6.19借款支付古村落设计费 | 30,000.00 |
| 合计 | -3938.77 | ||||
| 长期借款（负债） | 水建公司征地款 | 2012.1.14象山亭水库公路改造征地款 | 41,060.00 | ||
| 时间 | 金额 | 房屋建房押金 | 2006.7.12 | 600.00 | |
| 施焰欣 | 2004年以前 | 102.01 | 施珍庆 | 2004年以前 | 220.94 |
| 财政所（日元贷款） | 2008年 | 5607.24 | 施国才 | 2004年以前 | 597.06 |
| 施满兰 | 2004年以前 | 566.4 | 汪社荣 | 2004年以前 | 500.06 |
| 施旺太 | 2004年以前 | 242.2 | 施计德 | 2004年以前 | 150.00 |
| 清华信用社 | 2004年以前-2009年 | 76261 | 余细元 | 2004年以前 | 4,109.14 |
| 鸿轩实业有限公司 | 2013年 | 50000 | 一组 | 2004年以前 | 83.60 |
| 合计 | 132778.85 | 二组 | 2004年以前 | 297.24 | |
| 在建工程 | 九组 | 2004年以前 | 857.84 | ||
| 时间 | 金额 | 汪时彬 | 2004年以前 | 616.74 | |
| 公路 | 2005年 | 19625 | 施希明 | 2004年以前 | 336.00 |
| 合计 | 19625 | 施德坚 | 2004年以前 | 7.56 | |
| 专项应付款 | 施志达 | 2004年以前 | 220.00 | ||
| 时间 | 金额 | 洪于姬 | 2004年以前 | 21.65 | |
| 天保林、公益林 | 2019.9 | 280932.84 | 施志铲 | 2004年以前 | 920.00 |
| 洪中源石碣修复水利资金 | 2019.12.3 | 651.20 | 救灾款 | 2008.6.26 | 1,000.00 |
| 自然灾害补助 | 2020.9.2 | 23085.00 | 施培根 | 2007.11.25保洁员工资 | 680.00 |
| 收诗春天马山脚河磅水利冬修工程资金 | 2020.12.2 | 357.62 | |||
| 合计 | 24093.82 | 合计 | 82,277.83 | ||
| 应收款 | |||||
| 应收款名称 | 时间 | 金额 | 应收款名称 | 时间 | 金额 |
| 十一组 | 2004年以前 | 31.08 | 施新泉 | 2004年以前 | 40.00 |
| 施志珍 | 2004年以前 | 545.90 | 胡敬忠 | 2004年以前 | 40.00 |
| 施兆福 | 2004年以前 | 316.06 | 詹德盛 | 2004年以前 | 54.26 |
| 洪付珠 | 2004年以前 | 10.10 | 房屋统保款 | 2004年以前 | 118.49 |
| 施志福 | 2004年以前 | 99.44 | 鄣公山垦殖场 | 2004年以前 | 1,798.49 |
| 汪连彬 | 2004年以前 | 309.49 | 施培根 | 2004年以前 | 500.00 |
| 施开庆 | 2004年以前 | 400.00 | 四组 | 2004年以前 | 1,026.30 |
| 施灶荣 | 2004年以前 | 442.00 | 五组 | 2004年以前 | 140.02 |
| 洪根保 | 2004年以前 | 200.00 | 六组 | 2004年以前 | 598.84 |
| 施桂明 | 2004年以前 | 53.42 | 七组 | 2004年以前 | 1,226.83 |
| 施启盛 | 2004年以前 | 140.00 | 八组 | 2004年以前 | 2,179.76 |
| 施开元 | 2004年以前 | 2,016.48 | 十组 | 2004年以前 | 1,950.83 |
| 施予 | 2004年以前 | 300.00 | 施顺保 | 2004年以前 | 218.82 |
| 施长焰 | 2004年以前 | 1,532.86 | 何五生 | 2004年以前 | 47.39 |
| 施顺来 | 2004年以前 | 1,212.38 | 余细元 | 2004年以前 | 2,300.00 |
| 施新保 | 2004年以前 | 203.20 | 施承训 | 2004年以前 | 316.26 |
| 施发开 | 2004年以前 | 292.45 | 克帮、宝元（联户办茶园） | 2004年以前 | 2,400.00 |
| 施炳根 | 2004年以前 | 600.00 | 汪新彬欠利润 | 2004年以前 | 3,229.25 |
| 三组 | 2011.3.6借款 | 239.30 | 施计忠欠利润 | 2004年以前 | 2,770.52 |
| 汪社龙 | 2004年以前 | 50.00 | 施兆基欠利润 | 2004年以前 | 1,373.93 |
| 倪松林 | 2004年以前 | 60.00 | 洪永进欠利润 | 2004年以前 | 1,000.00 |
| 胡干生 | 2004年以前 | 80.00 | 汪岩彬欠利润 | 2004年以前 | 592.00 |
| 胡新丁 | 2004年以前 | 170.00 | 备用金 | 3,000.00 | |
| 施启发 | 2004年以前 | 40.00 | |||
| 合计 | 9,344.16 | 合计 | 26921.99 | ||
| 合计 | 36,266.15 | ||||
| 书记主任：施松祥 | 会计：洪晓燕 | 出纳：查兆芬 | |||
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