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财务
诗春村明细帐余额表
明细帐余额表 |
编制单位:诗春村委会 2020-9-30 单位:元 |
内部往来 |
应付款 |
|
时间 |
金额 |
|
时间 |
金额 |
施得光 |
2004年以前 |
-3938.77 |
镇政府 |
2016.6.19借款支付古村落设计费 |
30,000.00 |
合计 |
|
-3938.77 |
长期借款(负债) |
水建公司征地款 |
2012.1.14象山亭水库公路改造征地款 |
41,060.00 |
|
时间 |
金额 |
房屋建房押金 |
2006.7.12 |
600.00 |
施焰欣 |
2004年以前 |
102.01 |
施珍庆 |
2004年以前 |
220.94 |
财政所(日元贷款) |
2008年 |
5607.24 |
施国才 |
2004年以前 |
597.06 |
施满兰 |
2004年以前 |
566.4 |
汪社荣 |
2004年以前 |
500.06 |
施旺太 |
2004年以前 |
242.2 |
施计德 |
2004年以前 |
150.00 |
清华信用社 |
2004年以前-2009年 |
76261 |
余细元 |
2004年以前 |
4,109.14 |
鸿轩实业有限公司 |
2013年 |
50000 |
一组 |
2004年以前 |
83.60 |
合计 |
|
132778.85 |
二组 |
2004年以前 |
297.24 |
在建工程 |
九组 |
2004年以前 |
857.84 |
|
时间 |
金额 |
汪时彬 |
2004年以前 |
616.74 |
公路 |
2005年 |
19625 |
施希明 |
2004年以前 |
336.00 |
合计 |
|
19625 |
施德坚 |
2004年以前 |
7.56 |
专项应付款 |
施志达 |
2004年以前 |
220.00 |
|
时间 |
金额 |
洪于姬 |
2004年以前 |
21.65 |
允洽堂维修补助款 |
2020.3.1 |
30000.00 |
施志铲 |
2004年以前 |
920.00 |
天保林、公益林 |
2019.9 |
232175.97 |
救灾款 |
2008.6.26 |
1,000.00 |
洪中源石碣修复水利资金 |
2019.12.3 |
30000.00 |
施培根 |
2007.11.25保洁员工资 |
680.00 |
自然灾害补助 |
2020.9.2 |
35000.00 |
施灶卫 |
2017.6.6大坞河堤修复工程质保金 |
2,500.00 |
合计 |
|
327175.97 |
合计 |
84,777.83 |
应收款 |
应收款名称 |
时间 |
金额 |
应收款名称 |
时间 |
金额 |
十一组 |
2004年以前 |
31.08 |
施新泉 |
2004年以前 |
40.00 |
施志珍 |
2004年以前 |
545.90 |
胡敬忠 |
2004年以前 |
40.00 |
施兆福 |
2004年以前 |
316.06 |
詹德盛 |
2004年以前 |
54.26 |
洪付珠 |
2004年以前 |
10.10 |
房屋统保款 |
2004年以前 |
118.49 |
施志福 |
2004年以前 |
99.44 |
鄣公山垦殖场 |
2004年以前 |
1,798.49 |
汪连彬 |
2004年以前 |
309.49 |
施培根 |
2004年以前 |
500.00 |
施开庆 |
2004年以前 |
400.00 |
四组 |
2004年以前 |
1,026.30 |
施灶荣 |
2004年以前 |
442.00 |
五组 |
2004年以前 |
140.02 |
洪根保 |
2004年以前 |
200.00 |
六组 |
2004年以前 |
598.84 |
施桂明 |
2004年以前 |
53.42 |
七组 |
2004年以前 |
1,226.83 |
施启盛 |
2004年以前 |
140.00 |
八组 |
2004年以前 |
2,179.76 |
施开元 |
2004年以前 |
2,016.48 |
十组 |
2004年以前 |
1,950.83 |
施予 |
2004年以前 |
300.00 |
施顺保 |
2004年以前 |
218.82 |
施长焰 |
2004年以前 |
1,532.86 |
何五生 |
2004年以前 |
47.39 |
施顺来 |
2004年以前 |
1,212.38 |
余细元 |
2004年以前 |
2,300.00 |
施新保 |
2004年以前 |
203.20 |
施承训 |
2004年以前 |
316.26 |
施发开 |
2004年以前 |
292.45 |
克帮、宝元(联户办茶园) |
2004年以前 |
2,400.00 |
施炳根 |
2004年以前 |
600.00 |
汪新彬欠利润 |
2004年以前 |
3,229.25 |
三组 |
2011.3.6借款 |
239.30 |
施计忠欠利润 |
2004年以前 |
2,770.52 |
汪社龙 |
2004年以前 |
50.00 |
施兆基欠利润 |
2004年以前 |
1,373.93 |
倪松林 |
2004年以前 |
60.00 |
洪永进欠利润 |
2004年以前 |
1,000.00 |
胡干生 |
2004年以前 |
80.00 |
汪岩彬欠利润 |
2004年以前 |
592.00 |
胡新丁 |
2004年以前 |
170.00 |
胡军生 |
2020.9.6 |
100,000.00 |
施启发 |
2004年以前 |
40.00 |
江西同固建筑工程有限公司 |
2020.3.3 |
80000 |
合计 |
9,344.16 |
合计 |
203921.99 |
合计 |
213,266.15 |
村主任:施建华 |
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会计:汪锦秀 |
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出纳:翟文凤 |
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