收入支出决算总表 | |||||||||
草案01表 | |||||||||
编制单位:婺源县工业园区管委会2018年度部门决算汇总 | 2018年度 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 33,276,310.26 | 33,463,420.86 | 33,463,420.86 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,798,149.40 | 2,817,543.00 | 2,817,543.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,998,400.00 | 1,998,400.00 | 1,998,400.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 594,271.50 | 594,271.50 | 594,271.50 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2,115,711.60 | 2,115,711.60 | 2,115,711.60 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 283,675.90 | 283,675.90 | 283,675.90 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 6,640,956.00 | 6,640,956.00 | 6,640,956.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 14,716,258.22 | 14,716,258.22 | 14,716,258.22 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 4,952,514.48 | 4,952,514.48 | 4,952,514.48 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 24 | 33,870,581.76 | 34,057,692.36 | 34,057,692.36 | 本年支出合计 | 51 | 31,557,265.60 | 31,576,659.20 | 31,576,659.20 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 52 | — | — | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 2,151,022.15 | 2,099,438.33 | 2,099,438.33 | 年末结转和结余 | 53 | 4,464,338.31 | 4,580,471.49 | 4,580,471.49 |
总计 | 27 | 36,021,603.91 | 36,157,130.69 | 36,157,130.69 | 总计 | 54 | 36,021,603.91 | 36,157,130.69 | 36,157,130.69 |
收入决算表 | ||||||||||
草案02表 | ||||||||||
编制单位:婺源县工业园区管委会2018年度部门决算汇总 | 2018年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 34,057,692.36 | 33,463,420.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594,271.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,729,993.00 | 2,729,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,123,867.00 | 2,123,867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,323,867.00 | 1,323,867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 484,526.00 | 484,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 484,526.00 | 484,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,084,378.60 | 2,084,378.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 472,000.00 | 472,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 472,000.00 | 472,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 470,022.60 | 470,022.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 450,639.00 | 450,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19,383.60 | 19,383.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 143,956.00 | 143,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 34,680.00 | 34,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 39,060.00 | 39,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 63,416.00 | 63,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 998,400.00 | 998,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 998,400.00 | 998,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 283,675.90 | 283,675.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 134,500.00 | 134,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 134,500.00 | 134,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 149,175.90 | 149,175.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 65,612.31 | 65,612.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 83,563.59 | 83,563.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 6,640,956.00 | 6,640,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 5,982,386.00 | 5,982,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 5,982,386.00 | 5,982,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 658,570.00 | 658,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110599 | 其他天然林保护支出 | 658,570.00 | 658,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 18,578,570.38 | 18,578,570.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 17,578,570.38 | 17,578,570.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 18,209.12 | 18,209.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 17,560,361.26 | 17,560,361.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,690,118.48 | 3,095,846.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594,271.50 | ||
21301 | 农业 | 1,831,464.50 | 1,237,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594,271.50 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,821,464.50 | 1,227,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594,271.50 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,196,553.98 | 1,196,553.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 6,453.98 | 6,453.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,190,100.00 | 1,190,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 582,100.00 | 582,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 22,100.00 | 22,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||||
草案03表 | |||||||||
编制单位:婺源县工业园区管委会2018年度部门决算汇总 | 2018年度 | 金额单位:元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 31,576,659.20 | 7,496,080.50 | 24,080,578.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,817,543.00 | 2,660,529.40 | 157,013.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,123,867.00 | 2,123,867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,323,867.00 | 1,323,867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 561,276.00 | 415,062.40 | 146,213.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 561,276.00 | 415,062.40 | 146,213.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 32,400.00 | 21,600.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 32,400.00 | 21,600.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,115,711.60 | 470,155.60 | 1,645,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 472,000.00 | 0.00 | 472,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 472,000.00 | 0.00 | 472,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 470,155.60 | 470,155.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 450,772.00 | 450,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19,383.60 | 19,383.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 143,956.00 | 0.00 | 143,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 34,680.00 | 0.00 | 34,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 39,060.00 | 0.00 | 39,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 63,416.00 | 0.00 | 63,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 31,200.00 | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 31,200.00 | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 998,400.00 | 0.00 | 998,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 998,400.00 | 0.00 | 998,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 283,675.90 | 283,675.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 134,500.00 | 134,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 134,500.00 | 134,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 149,175.90 | 149,175.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 65,612.31 | 65,612.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 83,563.59 | 83,563.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 6,640,956.00 | 0.00 | 6,640,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 5,982,386.00 | 0.00 | 5,982,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 5,982,386.00 | 0.00 | 5,982,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 658,570.00 | 0.00 | 658,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110599 | 其他天然林保护支出 | 658,570.00 | 0.00 | 658,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 14,716,258.22 | 2,250,255.10 | 12,466,003.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 13,716,258.22 | 2,250,255.10 | 11,466,003.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 18,209.12 | 0.00 | 18,209.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 13,698,049.10 | 2,250,255.10 | 11,447,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,952,514.48 | 1,831,464.50 | 3,121,049.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 1,831,464.50 | 1,831,464.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,821,464.50 | 1,821,464.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 483,800.00 | 0.00 | 483,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 108,800.00 | 0.00 | 108,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 285,000.00 | 0.00 | 285,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,196,553.98 | 0.00 | 1,196,553.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 6,453.98 | 0.00 | 6,453.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,190,100.00 | 0.00 | 1,190,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,440,696.00 | 0.00 | 1,440,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,418,596.00 | 0.00 | 1,418,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 22,100.00 | 0.00 | 22,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
草案04表 | |||||||||||||||
编制单位:婺源县工业园区管委会2018年度部门决算汇总 | 2018年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||
小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | |||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 31,277,910.26 | 31,465,020.86 | 31,465,020.86 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,798,149.40 | 2,798,149.40 | 0.00 | 2,817,543.00 | 2,817,543.00 | 0.00 | 2,817,543.00 | 2,817,543.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,998,400.00 | 1,998,400.00 | 1,998,400.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,115,711.60 | 1,117,311.60 | 998,400.00 | 2,115,711.60 | 1,117,311.60 | 998,400.00 | 2,115,711.60 | 1,117,311.60 | 998,400.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 283,675.90 | 283,675.90 | 0.00 | 283,675.90 | 283,675.90 | 0.00 | 283,675.90 | 283,675.90 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 6,640,956.00 | 6,640,956.00 | 0.00 | 6,640,956.00 | 6,640,956.00 | 0.00 | 6,640,956.00 | 6,640,956.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 14,716,258.22 | 13,716,258.22 | 1,000,000.00 | 14,716,258.22 | 13,716,258.22 | 1,000,000.00 | 14,716,258.22 | 13,716,258.22 | 1,000,000.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 4,358,242.98 | 4,358,242.98 | 0.00 | 4,358,242.98 | 4,358,242.98 | 0.00 | 4,358,242.98 | 4,358,242.98 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 24 | 33,276,310.26 | 33,463,420.86 | 33,463,420.86 | 本年支出合计 | 53 | 30,962,994.10 | 28,964,594.10 | 1,998,400.00 | 30,982,387.70 | 28,983,987.70 | 1,998,400.00 | 30,982,387.70 | 28,983,987.70 | 1,998,400.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,151,022.15 | 2,099,438.33 | 2,099,438.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 4,464,338.31 | 4,413,144.44 | 51,193.87 | 4,580,471.49 | 4,529,277.62 | 51,193.87 | 4,580,471.49 | 4,529,277.62 | 51,193.87 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,099,828.28 | 2,048,244.46 | 2,048,244.46 | 55 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 51,193.87 | 51,193.87 | 51,193.87 | 56 | ||||||||||
总计 | 28 | 35,427,332.41 | 35,562,859.19 | 35,562,859.19 | 总计 | 57 | 35,427,332.41 | 33,377,738.54 | 2,049,593.87 | 35,562,859.19 | 33,513,265.32 | 2,049,593.87 | 35,562,859.19 | 33,513,265.32 | 2,049,593.87 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
草案05表 | ||||||
编制单位:婺源县工业园区管委会2018年度部门决算汇总 | 2018年度 | 金额单位:元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 28,983,987.70 | 6,901,809.00 | 22,082,178.70 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,817,543.00 | 2,660,529.40 | 157,013.60 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,123,867.00 | 2,123,867.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,323,867.00 | 1,323,867.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 561,276.00 | 415,062.40 | 146,213.60 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 561,276.00 | 415,062.40 | 146,213.60 | ||
20113 | 商贸事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 32,400.00 | 21,600.00 | 10,800.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 32,400.00 | 21,600.00 | 10,800.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | ||
20701 | 文化 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,117,311.60 | 470,155.60 | 647,156.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 472,000.00 | 0.00 | 472,000.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 472,000.00 | 0.00 | 472,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 470,155.60 | 470,155.60 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 450,772.00 | 450,772.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19,383.60 | 19,383.60 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 143,956.00 | 0.00 | 143,956.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 34,680.00 | 0.00 | 34,680.00 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 39,060.00 | 0.00 | 39,060.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 63,416.00 | 0.00 | 63,416.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 31,200.00 | 0.00 | 31,200.00 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 31,200.00 | 0.00 | 31,200.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 283,675.90 | 283,675.90 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 134,500.00 | 134,500.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 134,500.00 | 134,500.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 149,175.90 | 149,175.90 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 65,612.31 | 65,612.31 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 83,563.59 | 83,563.59 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 6,640,956.00 | 0.00 | 6,640,956.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 5,982,386.00 | 0.00 | 5,982,386.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 5,982,386.00 | 0.00 | 5,982,386.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 658,570.00 | 0.00 | 658,570.00 | ||
2110599 | 其他天然林保护支出 | 658,570.00 | 0.00 | 658,570.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 13,716,258.22 | 2,250,255.10 | 11,466,003.12 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 13,716,258.22 | 2,250,255.10 | 11,466,003.12 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 18,209.12 | 0.00 | 18,209.12 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 13,698,049.10 | 2,250,255.10 | 11,447,794.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,358,242.98 | 1,237,193.00 | 3,121,049.98 | ||
21301 | 农业 | 1,237,193.00 | 1,237,193.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,227,193.00 | 1,227,193.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 483,800.00 | 0.00 | 483,800.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
2130314 | 防汛 | 108,800.00 | 0.00 | 108,800.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 285,000.00 | 0.00 | 285,000.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,196,553.98 | 0.00 | 1,196,553.98 | ||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 6,453.98 | 0.00 | 6,453.98 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,190,100.00 | 0.00 | 1,190,100.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,440,696.00 | 0.00 | 1,440,696.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,418,596.00 | 0.00 | 1,418,596.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 22,100.00 | 0.00 | 22,100.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
草案06表 | ||||||||
编制单位:婺源县工业园区管委会2018年度部门决算汇总 | 2018年度 | 金额单位:元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 3,042,343.43 | 302 | 商品和服务支出 | 3,574,913.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,365,104.00 | 30201 | 办公费 | 74,327.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 503,158.00 | 30202 | 印刷费 | 49,012.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 59,527.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 628,617.00 | 30205 | 水费 | 21,699.00 | 310 | 资本性支出 | 142,100.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 460,347.60 | 30206 | 电费 | 119,061.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 9,808.00 | 30207 | 邮电费 | 67,525.00 | 31002 | 办公设备购置 | 142,100.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15,781.83 | 30208 | 取暖费 | 2,400.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 88,623.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 706,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 142,452.07 | 30215 | 会议费 | 95,331.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 47,338.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 837,148.50 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 3,458.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 485,000.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 133,394.07 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 149,505.52 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 54,612.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28,911.16 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5,600.00 | 30239 | 其他交通费用 | 242,279.20 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 506,141.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 3,184,795.50 | 公用支出合计 | 3,717,013.50 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
草案07表 | |||
编制单位:婺源县工业园区管委会2018年度部门决算汇总 | 2017年度 | 金额单位:元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 880,700.00 | 866,059.66 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 40,000.00 | 28,911.16 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 40,000.00 | 28,911.16 |
3.公务接待费 | 6 | 840,700.00 | 837,148.50 |
(1)国内接待费 | 7 | 840,700.00 | 837,148.50 |
其中:外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 1 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 445 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | — | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | — | 4,207 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | — | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | — | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | — | 0 |
注:年初预算数为当年预算安排数,决算数是包括当年预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
草案08表 | |||||||||
编制单位:婺源县工业园区管委会2018年度部门决算汇总 | 2018年度 | 金额单位:元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 51,193.87 | 1,998,400.00 | 1,998,400.00 | 0.00 | 1,998,400.00 | 51,193.87 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 998,400.00 | 998,400.00 | 0.00 | 998,400.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 998,400.00 | 998,400.00 | 0.00 | 998,400.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 0.00 | 998,400.00 | 998,400.00 | 0.00 | 998,400.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 51,193.87 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 51,193.87 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 51,193.87 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 51,193.87 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 34,862.90 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 34,862.90 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16,330.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,330.97 | ||
国有资产占用情况表 | ||
草案09表 | ||
编制单位:婺源县工业园区管委会2018年度部门决算汇总 | 2018年度 | 单位:台、辆、套 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 1 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 1 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 0 |
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 10 | 0 |
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | 11 | 0 |