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| 项目 | 行次 | 本季数 | 本年累计数 | 项目 | 行次 | 本季数 | 本年累计数 |
| 资 产 | 负 债 | ||||||
| 一、现金 | 01 | 149.25 | 一、短期借款 | 01 | |||
| 二、银行存款 | 02 | 208,070.58 | 1,186,503.82 | 二、应付款项 | 02 | -3,150.00 | 191,500.00 |
| 三、应收款项 | 03 | 三、应付工资 | 03 | ||||
| 四、库存物资 | 04 | 350.00 | 四、应付福利费 | 04 | |||
| 五、牲畜(禽)资产 | 05 | 五.长期借款及应付款 | 05 | ||||
| 六、林木资产 | 06 | 六、一事一议资金 | 06 | ||||
| 七、固定资产 | 07 | 2,174,952.00 | 七、专项应付款 | 07 | 118,282.50 | 1,409,505.80 | |
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 一、经营收入 | 11 | 580,000.00 | 一、经营支出 | 11 | 449,110.00 | ||
| 1．农产品销售收入 | 1．销售农产品成本及费用 | ||||||
| 2．物资销售收入 | 2．销售物资成本及费用 | ||||||
| 3．租赁收入 | 40,000.00 | 3．租赁成本及费用 | |||||
| 4．服务收入 | 4．提供服务的成本 | ||||||
| 5．劳务收入 | 5．对外提供劳务成本 | ||||||
| 6．资源补偿 | 540,000.00 | 6．农户分红 | 449,110.00 | ||||
| 7．其他 | 7．其他 | ||||||
| 二、发包及上交 | 17 | 5,000.00 | 二、管理费用 | 17 | 26,401.92 | 299,347.52 | |
| 1．土地承包收入 | 1．人员工资 | 9,000.00 | 20,100.00 | ||||
| 2．果园承包收入 | 2．办公费 | 5,340.00 | 55,107.00 | ||||
| 3．企业上交收入 | 3．差旅费 | ||||||
| 4．租金 | 5,000.00 | 4．修理费 | |||||
| 5．其他 | 5．水电费 | 97.00 | |||||
| 三.农业税附加返还 | 13 | 6．通讯费 | |||||
| 四、补助收入 | 21 | 143,370.00 | 306,370.00 | 7．报刊费 | 1,393.92 | 1,393.92 | |
| 1．转移支付收入 | 70,000.00 | 130,000.00 | 8．手续费 | ||||
| 2．党员活动费 | 9．报刊杂志 | 5,189.20 | |||||
| 3．环境卫生整治 | 10．村干工资 | 123,086.00 | |||||
| 4．新农村建设 | 11．护林员工资 | ||||||
| 5．公路资金 | 20,000.00 | 23,000.00 | 12．杂工工资 | 34,500.00 | |||
| 6．卫生保洁 | 13．卫生保洁 | ||||||
| 7．上级补助 | 45,000.00 | 14．请车费 | 46,750.00 | ||||
| 8．环境管护 | 20,000.00 | 30,000.00 | 15．党建 | -2,000.00 | |||
| 9．转移支付 | 16．冬种支出 | ||||||
| 10．水毁补助 | 17．电费 | -97.00 | |||||
| 11．其他收入 | 20,000.00 | 18．上缴 | |||||
| 12．扶助 | 5,000.00 | 19．保险 | 10,668.00 | 13,221.40 | |||
| 13．其他 | 33,370.00 | 53,370.00 | 20．其他 | 2,000.00 | |||
| 五、其他收入 | 22 | 21,000.00 | 47,479.00 | 三、其他支出 | 23 | 45,030.00 | 444,311.95 |
| 1．罚款收入 | 1．利息支出 | ||||||
| 2．利息收入 | 2．罚款支出 | ||||||
| 3．其他收入 | 20,000.00 | 3．坏账损失 | |||||
| 4．其他 | 21,000.00 | 27,479.00 | 4．折旧费 | ||||
| 六、投资收益 | 25 | 5．农业支出 | |||||
| 1．股票投资收益 | 6．林业支出 | ||||||
| 2．债券投资收益 | 7．水利支出 | ||||||
| 3．其他 | 8．维修费 | 22,130.00 | |||||
| 9．环境治理 | |||||||
| 10．杂工 | |||||||
| 11．占地补偿款 | |||||||
| 12．杂支 | 18,970.00 | ||||||
| 13．水毁维修 | 9,760.00 | 198,796.95 | |||||
| 14．公路支出 | |||||||
| 15．新农村建设 | 153,705.00 | ||||||
| 16．上缴 | |||||||
| 17．其他支出 | 29,170.00 | -5,390.00 | |||||
| 18．其他 | 6,100.00 | 56,100.00 | |||||
| 收入合计： | 27 | 164,370.00 | 938,849.00 | 费用合计： | 27 | 71,431.92 | 1,192,769.47 |
| 各项收支差额： | 28 | 92,938.08 | -253,920.47 |
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