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| 2022年第一季度财务公开表 | |||||||
| 项目 | 行次 | 本季数 | 本年累计数 | 项目 | 行次 | 本季数 | 本年累计数 |
| 资 产 | 负 债 | ||||||
| 一、现金 | 01 | 一、短期借款 | 01 | 30,000.00 | |||
| 二、银行存款 | 02 | 261,867.08 | 574,728.50 | 二、应付款项 | 02 | 23,000.00 | 858,181.09 |
| 三、应收款项 | 03 | 三、应付工资 | 03 | ||||
| 四、库存物资 | 04 | 四、应付福利费 | 04 | 1,460.73 | |||
| 五、牲畜(禽)资产 | 05 | 五.长期借款及应付款 | 05 | 306,000.00 | |||
| 六、林木资产 | 06 | 六、一事一议资金 | 06 | 77,220.00 | |||
| 七、固定资产 | 07 | 3,068,561.97 | 七、专项应付款 | 07 | 159,571.00 | 606,439.31 | |
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 一、经营收入 | 11 | 一、经营支出 | 11 | 250,000.00 | |||
| 1．农产品销售收入 | 1．销售农产品成本及费用 | ||||||
| 2．物资销售收入 | 2．销售物资成本及费用 | ||||||
| 3．租赁收入 | 3．租赁成本及费用 | ||||||
| 4．服务收入 | 4．提供服务的成本 | ||||||
| 5．劳务收入 | 5．对外提供劳务成本 | ||||||
| 6．其他 | 6．农户分红 | 250,000.00 | |||||
| 二、发包及上交 | 17 | 2,000.00 | 2,000.00 | 7．其他 | |||
| 1．茶厂租金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 二、管理费用 | 17 | 29,703.92 | 84,772.07 | |
| 2．果园承包收入 | 1．人员工资 | 189,018.00 | |||||
| 3．企业上交收入 | 2．办公费 | 11,095.00 | |||||
| 4．其他 | 3．差旅费 | 5,704.00 | |||||
| 三.农业税附加返还 | 13 | 4．修理费 | 24,906.95 | ||||
| 四、补助收入 | 21 | 107,000.00 | 185,940.00 | 5．水电费 | 312.00 | 1,418.00 | |
| 1．转移支付收入 | 70,000.00 | 130,000.00 | 6．通讯费 | ||||
| 2．地质灾 | 7．报刊费 | 1,375.92 | 6,577.12 | ||||
| 3．村委会补助 | 50,000.00 | 8．手续费 | |||||
| 4．新农村 | 9．卫生保洁 | 3,900.00 | |||||
| 5．卫生保洁 | 10．请车费 | 20,400.00 | |||||
| 6．公路养护 | 3,500.00 | 11．诉讼代理 | |||||
| 7．党建 | 1,000.00 | 12．节日活动 | |||||
| 8．穴位补助 | 13．监控设备 | ||||||
| 9．党员活动 | 14．党建 | ||||||
| 10．公益林 | 15．教育支出 | 4,780.00 | |||||
| 11．环境长效管护 | 17,000.00 | -48,900.00 | 16．咨询费 | 1,200.00 | |||
| 12．环境整治 | 25,900.00 | 17．图书室 | |||||
| 13．上级补助 | -300.00 | 18．国防支出 | |||||
| 14．疫情防控 | 4,440.00 | 19．保险费 | 10,668.00 | 10,668.00 | |||
| 15．无障碍通道补助 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20．户户通 | ||||
| 16．其他 | 300.00 | 21．旅差费 | 396.00 | ||||
| 五、其他收入 | 22 | 51,000.00 | 22．困难补助 | ||||
| 1．罚款收入 | 23．宣传制作费 | 33,862.40 | |||||
| 2．利息收入 | 24．村干工资 | 5,400.00 | 15,200.00 | ||||
| 3．帮扶 | 50,000.00 | 25．捐赠 | 2,672.00 | ||||
| 4．捐赠 | 1,000.00 | 26．农户分红 | -250,000.00 | ||||
| 5．其他 | 27．修缮费 | 11,948.00 | 668.00 | ||||
| 六、投资收益 | 25 | 28．宣传费 | -27,693.40 | ||||
| 1．股票投资收益 | 29．古村落 | 30,000.00 | |||||
| 2．债券投资收益 | 30．杂工工资 | ||||||
| 3．其他 | 31．组长工资 | ||||||
| 32．其他 | |||||||
| 三、其他支出 | 23 | 60,361.73 | |||||
| 1．利息支出 | 16,046.22 | ||||||
| 2．罚款支出 | |||||||
| 3．坏账损失 | |||||||
| 4．折旧费 | |||||||
| 5．农业支出 | |||||||
| 6．林业支出 | |||||||
| 7．水利支出 | -30,000.00 | ||||||
| 8．维修费 | 45,900.00 | ||||||
| 9．环境治理 | |||||||
| 10．杂工 | |||||||
| 11．占地补偿款 | |||||||
| 12．疫情防控 | 720.00 | ||||||
| 13．一事一议停车场 | |||||||
| 14．村口清河 | 1,825.00 | ||||||
| 15．基础设施 | 39,559.75 | ||||||
| 16．贷款利息 | -13,689.24 | ||||||
| 17．补偿费 | |||||||
| 18．其他 | |||||||
| 收入合计： | 27 | 109,000.00 | 238,940.00 | 费用合计： | 27 | 29,703.92 | 395,133.80 |
| 各项收支差额： | 28 | 79,296.08 | -156,193.80 | ||||
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